EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
211.56 | 253.18 | -41.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.84 | 56.59 | 5.26 |
การกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.45 | -1.92 | -2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.19 | 0.73 | 5.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.33 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 1.74 | 0.77 |
ภาษีเงินได้
|
53.14 | 75.28 | -22.14 |
330690
|
385.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
98.30 | -178.71 | 277.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.95 | 6.72 | -23.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.43 | -1.91 | -5.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 6.91 | -7.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -1.37 | 2.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.65 | -8.79 | 29.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.92 | 23.05 | -27.97 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
6.12 | 2.75 | 3.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.36 | -4.75 | 44.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.82 | 8.77 | -3.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
470.59 | 237.95 | 232.64 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -1.26 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.47 | -3.50 | -1.97 |
| 464.10 | 2.56 | 461.55 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -0.11 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-36.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-941.02 | -218.29 | -722.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.43 | -1.35 | -5.08 |
ขายอุปกรณ์
|
1.67 | 0.89 | 0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-981.97 | -218.86 | -763.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.21 | -11.55 | -15.67 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
363.04 | 20.38 | 342.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,800.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.92 | -4.54 | -14.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,559.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
557.90 | 404.29 | 153.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.03 | 418.63 | -378.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
594.01 | 704.66 | -110.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
634.04 | 1,123.30 | -489.26 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
134.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
7.40 | 7.26 | 0.15 |