EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
253.66 | 176.95 | 76.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.59 | 54.63 | 1.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.92 | 8.58 | -10.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 1.49 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.30 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 2.06 | -0.32 |
ภาษีเงินได้
|
74.79 | 79.92 | -5.13 |
385258
|
323.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-178.71 | -61.39 | -117.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.72 | 19.66 | -12.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.91 | -23.00 | 21.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.91 | -15.84 | 22.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | -7.94 | 6.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.79 | -62.23 | 53.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.05 | 19.72 | 3.33 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.75 | 2.23 | 0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | 12.67 | -17.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | 15.44 | -6.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.95 | 222.77 | 15.18 |
จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.26 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.50 | -6.95 | 3.45 |
| 233.20 | 2.55 | 230.64 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -11.91 | 11.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-218.29 | -173.44 | -44.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -6.26 | 4.92 |
ขายอุปกรณ์
|
0.89 | 1.73 | -0.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-218.86 | -604.37 | 385.51 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.55 | -6.38 | -5.17 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.38 | 150.38 | -130.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.54 | -4.08 | -0.45 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
404.29 | 139.92 | 264.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
418.63 | -248.63 | 667.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
704.66 | 992.17 | -287.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,123.30 | 743.55 | 379.75 |