EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
176.95 | 203.73 | -26.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.63 | 53.86 | 0.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.58 | 7.28 | 1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.49 | 3.86 | -2.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | 1.04 | -1.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.06 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
79.92 | 80.83 | -0.92 |
323444
|
350.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.39 | -2.06 | -59.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.66 | 12.08 | 7.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.84 | -20.00 | -18.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.94 | -3.66 | -4.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-62.23 | -40.96 | -21.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.72 | -18.63 | 38.35 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.23 | -12.51 | 14.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.67 | 7.38 | 5.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.44 | -2.56 | 18.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.77 | 269.69 | -46.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.95 | -9.52 | 2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.82 | 260.18 | -44.36 |
| 2.55 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-11.91 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
11.00 | 10.12 | 0.87 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-425.49 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-173.44 | -206.17 | 32.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.26 | -9.54 | 3.27 |
ขายอุปกรณ์
|
1.73 | 2.10 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-604.37 | -203.48 | -400.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.38 | -3.02 | -3.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
150.38 | -260.15 | 410.54 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.08 | -4.91 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.92 | 47.04 | 92.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-248.63 | 103.74 | -352.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
992.17 | 364.89 | 627.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
743.55 | 468.62 | 274.92 |