EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
203.73 | 206.01 | -2.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.86 | 49.41 | 4.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.28 | 9.31 | -2.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.86 | 7.41 | -3.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | -0.18 | 1.22 |
ภาษีเงินได้
|
80.83 | 82.19 | -1.35 |
350610
|
359.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.06 | -206.12 | 204.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.08 | 5.19 | 6.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | -15.77 | -4.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | 4.22 | -7.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-40.96 | -26.65 | -14.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.63 | -23.61 | 4.99 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-12.51 | 95.67 | -108.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.38 | 1.11 | 6.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 15.97 | -18.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.52 | -7.64 | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.18 | 202.15 | 58.03 |
| 2.55 | |||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.12 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-206.17 | -74.93 | -131.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.54 | -4.42 | -5.12 |
ขายอุปกรณ์
|
2.10 | 0.21 | 1.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-203.48 | -78.94 | -124.55 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.02 | -7.47 | 4.45 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-24.88 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-260.15 | -37.62 | -222.54 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
350.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.91 | -1.60 | -3.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-10.00 | -45.00 | 35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.04 | -91.69 | 138.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
103.74 | 31.52 | 72.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
364.89 | 375.29 | -10.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
468.62 | 406.81 | 61.82 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยมิได้ชำระเงิน
|
50.89 | 49.47 | 1.42 |