EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
206.01 | 165.92 | 40.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.41 | 48.76 | 0.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.31 | 4.96 | 4.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.41 | 7.32 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.10 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.77 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
82.19 | 65.44 | 16.75 |
359787
|
292.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-206.12 | 12.58 | -218.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.19 | 3.68 | 1.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.77 | -13.44 | -2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | -3.22 | 7.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.65 | -14.65 | -12.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-23.61 | -1.77 | -21.84 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
95.67 | -23.54 | 119.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 1.43 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.97 | -3.81 | 19.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.64 | -6.17 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.15 | 243.40 | -41.25 |
| 2.55 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.07 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.14 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.93 | -38.16 | -36.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -0.18 | -4.24 |
ขายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.11 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.94 | -65.05 | -13.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.47 | -7.60 | 0.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-37.62 | -87.05 | 49.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.60 | -3.55 | 1.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-45.00 | -62.20 | 17.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.69 | -180.29 | 88.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.52 | -1.95 | 33.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
375.29 | 286.08 | 89.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
406.81 | 284.13 | 122.67 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยมิได้ชำระเงิน
|
49.47 | 22.23 | 27.24 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
31.59 | 2.69 | 28.90 |