EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 271.36 209.98 61.38
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 103.83 103.85 -0.02
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 247.86 220.08 27.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.15 77.63 3.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.93 13.47 3.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 721.13 625.00 96.13
    เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
    		 41.80 41.32 0.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.94 0.94 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,146.02 3,114.20 31.82
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 205.02 209.46 -4.45
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 27.94 26.22 1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 9.23 -2.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,427.99 3,401.37 26.62
    รวมสินทรัพย์
    		 4,149.12 4,026.37 122.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 29.48 46.69 -17.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 136.94 139.10 -2.16
    ตั๋วเงินจ่ายสถาบันการเงิน
    		 8.00 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.55 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 214.07 239.27 -25.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 59.51 31.66 27.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.17 79.49 -4.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 57.06 31.45 25.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.50 5.91 3.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 598.28 573.57 24.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่แสดงในหนี้สินหมุนเวียน
    		 45.94 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิจากส่วนที่แสดงในหนี้สินหมุนเวียน
    		 929.03 951.68 -22.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.61 49.23 5.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,029.58 1,000.90 28.68
    รวมหนี้สิน
    		 1,627.86 1,574.47 53.39
    หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 950.00 950.00 0.00
    หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
    		 950.00 950.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.64 644.64 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 473.86 480.93 -7.07
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.17 -0.15 -0.02
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 21.78 21.05 0.73
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 84.74 14.82 69.92
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,174.85 2,111.29 63.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 346.41 340.61 5.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,521.26 2,451.90 69.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,149.12 4,026.37 122.75
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 650.09 532.70 117.39
    รายได้อื่น
    		 11.56 12.28 -0.72
    รวมรายได้
    		 661.65 544.98 116.67
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 455.11 353.67 101.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 72.95 74.55 -1.60
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.00
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 4.45 4.45 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 533.17 432.67 100.50
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 128.48 112.31 16.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.79 29.96 -12.17
    ภาษีเงินได้
    		 31.37 10.87 20.50
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 79.33 71.48 7.84
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.75 -13.15 -2.61
    กำไรสุทธิ
    		 63.57 58.34 5.24
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 950.00 616.67 333.33
    		17.99 32.75 -14.76
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
    		 50.70 45.50 5.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 -0.07 0.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.04 5.86 -5.90
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.45 4.45 0.00
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.46 127.23 7.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.75 -18.77 -8.98
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.21 -0.11 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.97 122.28 34.69
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.48 -2.27 1.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงอาคาร
    		 -28.19 -26.09 -2.11
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.10 0.07 0.03
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -9.95 -14.93 4.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.52 -43.22 4.70
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.21 17.24 -34.45
    ตั๋วเงินจ่ายสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.00 -21.70 29.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -47.85 -218.19 170.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.06 70.85 -127.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.38 149.91 -88.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 209.98 111.27 98.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 271.36 261.18 10.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.95 4.77 -0.82