EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
52,045.91 | 37,229.20 | 14,816.71 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
4,938.62 | 5,473.03 | -534.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33,666.57 | 32,647.11 | 1,019.47 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-243.68 | 264.48 | -508.17 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
6,583.43 | 12,568.51 | -5,985.08 |
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
482.23 | 1,453.67 | -971.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-187.38 | -189.56 | 2.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3,962.43 | 498.40 | 3,464.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.12 | -35.20 | 5.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-122.99 | -28.52 | -94.48 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
6,875.01 | 1,309.53 | 5,565.48 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-130,860.31 | -102,223.27 | -28,637.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,330.33 | -2,306.49 | -23.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
190,841.93 | 136,038.72 | 54,803.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56,929.44 | -36,090.94 | -20,838.50 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,328.76 | 2,306.52 | 22.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11,920.59 | -6,815.01 | -5,105.58 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-416.05 | 315.01 | -731.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,747.16 | -545.37 | 2,292.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100,431.14 | 81,869.82 | 18,561.32 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
8,306.43 | 35,825.66 | -27,519.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-23,455.80 | 5,699.22 | -29,155.02 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-6,730.71 | -99,894.87 | 93,164.16 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
924.15 | 1,217.17 | -293.02 |
สินทรัพย์อื่น
|
7,012.61 | -24,690.72 | 31,703.34 |
| 354,123.50 | 293,604.28 | 60,519.22 | |
เงินรับฝาก
|
-26,612.16 | 53,955.77 | -80,567.93 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,385.73 | -342.98 | 1,728.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-250.12 | 385.04 | -635.16 |
หนี้สินอื่น
|
-20,634.63 | 44,416.83 | -65,051.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112,074.28 | 72,253.92 | 39,820.36 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-459,852.94 | -318,213.84 | -141,639.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-156,403.92 | -122,957.54 | -33,446.38 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
128,477.77 | 80,155.35 | 48,322.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
59.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
150.34 | 90.30 | 60.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-2,015.29 | -1,467.79 | -547.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
324.51 | 140.38 | 184.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-135,136.83 | -68,648.86 | -66,487.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
45,498.89 | 26,441.78 | 19,057.11 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-18,005.89 | -30,343.25 | 12,337.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-59.80 | -122.34 | 62.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,325.03 | -1,658.63 | 333.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9,543.59 | -7,632.56 | -1,911.03 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-377.50 | -416.14 | 38.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,187.08 | -13,731.14 | 29,918.21 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-39.25 | 7.01 | -46.26 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,914.72 | -10,119.07 | 3,204.35 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52,432.70 | 62,551.77 | -10,119.07 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
45,517.98 | 52,432.70 | -6,914.72 |