EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
41,149.85 | 39,624.40 | 1,525.45 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,402.19 | 3,343.21 | 58.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
22,617.97 | 15,351.31 | 7,266.66 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-341.66 | 376.64 | -718.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
2,729.63 | -4,841.48 | 7,571.11 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
1,226.70 | 2,203.98 | -977.28 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-39.82 | -26.27 | -13.56 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.93 | 337.87 | -336.94 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-8,506.15 | -4,317.32 | -4,188.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2,171.31 | 45.76 | 2,125.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-204.29 | -96.62 | -107.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-159.25 | -21.10 | -138.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.59 | -5.95 | -24.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
33.80 | -107.25 | 141.05 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
649.10 | 3,909.54 | -3,260.44 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-66,625.01 | -63,997.76 | -2,627.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-3,787.75 | -3,966.07 | 178.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
104,630.83 | 102,189.87 | 2,440.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37,192.42 | -39,975.03 | 2,782.60 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
3,669.66 | 3,966.07 | -296.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,624.61 | -9,210.65 | 586.04 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-174.06 | -43.22 | -130.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-303.92 | 470.42 | -774.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56,292.45 | 45,210.35 | 11,082.10 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-46,691.45 | -22,761.54 | -23,929.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
5,989.13 | -44,882.63 | 50,871.76 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-63,868.63 | -72,801.32 | 8,932.69 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,038.29 | 1,834.42 | 203.87 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,977.05 | -46.95 | -2,930.10 |
| 2,655.89 | 2,246.55 | 409.35 | |
เงินรับฝาก
|
132,602.50 | 87,176.12 | 45,426.38 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,317.04 | 1,737.33 | -420.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13.24 | 132.09 | -145.33 |
หนี้สินอื่น
|
-14,529.94 | 3,917.93 | -18,447.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72,814.99 | 1,762.34 | 71,052.65 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-440,696.11 | -378,947.95 | -61,748.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
387,155.32 | 400,802.31 | -13,646.99 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-43,069.32 | -60,217.20 | 17,147.88 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
49,810.59 | 58,499.10 | -8,688.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4,173.66 | -5,733.89 | 1,560.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
7,416.23 | 3,034.90 | 4,381.34 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-231.88 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
42.92 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
258.54 | 49.40 | 209.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-1,476.91 | -2,180.11 | 703.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
38.15 | 7.53 | 30.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-44,926.13 | 15,314.09 | -60,240.22 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-20,000.00 | ||
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
135.57 | -34.10 | 169.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12,055.44 | -12,021.82 | -33.62 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-252.48 | -217.50 | -34.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32,172.35 | -12,273.43 | -19,898.92 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-86.61 | -50.04 | -36.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,370.09 | 4,752.96 | -9,123.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
70,137.68 | 65,384.72 | 4,752.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
65,767.59 | 70,137.68 | -4,370.09 |