EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
20,306.05 | 17,620.17 | 2,685.87 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,855.36 | 5,260.51 | -3,405.15 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
9,907.67 | -5,900.96 | 15,808.63 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-5,554.32 | 10,073.67 | -15,627.98 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-116.60 | -1,698.66 | 1,582.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
90.88 | -288.21 | 379.09 |
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.89 | -51.46 | 52.35 |
ประเภทในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
46.40 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,312.53 | -3,640.92 | 2,328.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2,107.00 | 2,303.23 | -196.23 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
25.40 | ||
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-265.30 | -335.60 | 70.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
5.75 | 5.75 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายความเสียหายจากคดีความ
|
54.62 | 80.11 | -25.49 |
ภาระผูกพันนอกงบดุล
|
720.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1,131.04 | 1,805.52 | -674.48 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-11.90 | -6.36 | -5.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
165.79 | 42.77 | 123.02 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-479.84 | 1,849.91 | -2,329.74 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง
|
81.52 | 36.74 | 44.78 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
276.54 | -810.00 | 1,086.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
2,731.12 | 330.52 | 2,400.60 |
บริษัทย่อย
|
60.54 | 55.35 | 5.19 |
| 303.58 | 18.79 | 284.79 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,826.09 | 26,732.07 | 5,094.02 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
1,464.39 | -25,518.76 | 26,983.15 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
26,950.00 | 44,834.00 | -17,884.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3,091.48 | 2,015.16 | -5,106.64 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-30,832.81 | -120,253.56 | 89,420.75 |
สินทรัพย์อื่น
|
5,046.13 | -2,995.86 | 8,041.99 |
บัตรเงินฝาก
|
-2,822.22 | -13.00 | -2,809.22 |
เงินฝาก
|
-25,344.35 | 72,085.35 | -97,429.70 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
491.96 | -2,624.23 | 3,116.19 |
หนี้สินอื่น
|
2,160.96 | 927.19 | 1,233.77 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,827.64 | -577.67 | 20,405.31 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-111,562.48 | -153,286.72 | 41,724.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
107,877.00 | 212,287.08 | -104,410.08 |
ครบกำหนด
|
-55,551.63 | -56,488.06 | 936.43 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-7,405.36 | -1,007.46 | -6,397.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
4,796.80 | 2,709.30 | 2,087.50 |
และบริษัทร่วม
|
2,075.99 | 9.97 | 2,066.03 |
และสิทธิการเช่า
|
-1,698.90 | -1,741.19 | 42.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,539.89 | 44,942.20 | -39,402.31 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
321.34 | 28.52 | 292.82 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-1,088.81 | -2,530.00 | 1,441.19 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-4,388.50 | -9,767.99 | 5,379.49 |
ควบหุ้นบุริมสิทธิ
|
-13,164.18 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-3,340.24 | -1,453.42 | -1,886.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.89 | -67.35 | 52.45 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,675.29 | -42,234.10 | 20,558.81 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-24.04 | 43.56 | -67.59 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,668.20 | 2,173.99 | 1,494.21 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30,553.31 | 28,379.32 | 2,173.99 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34,221.51 | 30,553.31 | 3,668.20 |