EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
17,620.17 | 11,354.81 | 6,265.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
5,260.51 | 10,187.13 | -4,926.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-5,900.96 | -1,084.39 | -4,816.57 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
10,073.67 | 5,872.79 | 4,200.87 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-1,698.66 | 729.78 | -2,428.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-288.21 | -9.48 | -278.72 |
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-51.46 | 77.05 | -128.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-3,640.92 | -7,085.73 | 3,444.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2,303.23 | 1,641.51 | 661.72 |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-335.60 | -269.49 | -66.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
5.75 | 4.20 | 1.55 |
ค่าใช้จ่ายความเสียหายจากคดีความ
|
80.11 | 222.99 | -142.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1,805.52 | 2,182.07 | -376.55 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.36 | -15.57 | 9.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
42.77 | 68.00 | -25.23 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
1,849.91 | 1,377.84 | 472.07 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง
|
36.74 | 0.47 | 36.27 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-810.00 | -1,194.96 | 384.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
330.52 | 256.67 | 73.85 |
บริษัทย่อย
|
55.35 | 73.17 | -17.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26,732.07 | 24,504.34 | 2,227.73 |
| 0.00 | 303.58 | -303.58 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-25,518.76 | 17,533.46 | -43,052.21 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
44,834.00 | -70,994.00 | 115,828.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2,015.16 | -1,155.84 | 3,171.00 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-120,253.56 | -39,544.09 | -80,709.46 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,995.86 | -1,849.85 | -1,146.00 |
บัตรเงินฝาก
|
-13.00 | -113.45 | 100.45 |
เงินฝาก
|
72,085.35 | 52,713.13 | 19,372.23 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-2,624.23 | 3,363.20 | -5,987.43 |
หนี้สินอื่น
|
927.19 | -271.12 | 1,198.31 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-577.67 | 3,720.08 | -4,297.75 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-153,286.72 | -311,216.29 | 157,929.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
212,287.08 | 290,195.45 | -77,908.37 |
ครบกำหนด
|
-56,488.06 | -53,666.54 | -2,821.52 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1,007.46 | -122.25 | -885.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2,709.30 | 4,372.83 | -1,663.53 |
และบริษัทร่วม
|
9.97 | 29.11 | -19.15 |
และสิทธิการเช่า
|
-1,741.19 | -2,527.89 | 786.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
44,942.20 | -30,958.11 | 75,900.31 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
28.52 | 36,799.99 | -36,771.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,520.76 | ||
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-2,530.00 | -5,060.00 | 2,530.00 |
ก่อนกำหนด
|
-7,111.50 | ||
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-9,767.99 | ||
หุ้นบุริมสิทธิก่อนกำหนด
|
-21,332.37 | ||
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42,234.10 | 31,739.99 | -73,974.09 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
43.56 | -22.46 | 66.02 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,173.99 | 4,479.50 | -2,305.52 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,379.32 | 23,899.82 | 4,479.50 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
30,553.31 | 28,379.32 | 2,173.99 |