EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
43,177.00 | 40,817.77 | 2,359.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
4,245.71 | 3,681.20 | 564.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27,204.18 | 26,323.16 | 881.01 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-1,004.32 | -119.07 | -885.25 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,880.08 | 12,123.68 | -10,243.60 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-758.03 | 125.05 | -883.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-156.84 | -151.44 | -5.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3,708.26 | 1,545.82 | 2,162.44 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-20.85 | -21.48 | 0.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
34.14 | -173.67 | 207.81 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
794.93 | 5,715.51 | -4,920.57 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-99,922.64 | -95,695.35 | -4,227.30 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,016.61 | -2,063.70 | 47.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
155,553.93 | 135,699.05 | 19,854.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57,517.12 | -43,544.20 | -13,972.92 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,955.08 | 2,056.04 | -100.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12,243.09 | -9,578.02 | -2,665.07 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.30 | -156.78 | 185.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
489.41 | 1,024.81 | -535.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65,431.53 | 77,608.37 | -12,176.85 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
127,219.70 | 70,644.83 | 56,574.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-13,109.01 | -14,284.59 | 1,175.57 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
20,122.11 | -57,979.45 | 78,101.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,044.45 | 601.47 | 442.98 |
สินทรัพย์อื่น
|
-45,680.08 | -52,535.28 | 6,855.21 |
| 417,684.37 | 278,973.96 | 138,710.41 | |
เงินรับฝาก
|
-74,301.49 | -47,598.65 | -26,702.84 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,937.63 | -1,322.52 | -615.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-107.07 | -74.36 | -32.71 |
หนี้สินอื่น
|
10,473.22 | 43,951.38 | -33,478.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84,076.47 | 79,594.53 | 4,481.94 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-503,804.44 | -370,543.51 | -133,260.92 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-55,326.73 | -106,850.42 | 51,523.69 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
65,572.63 | 72,841.24 | -7,268.61 |
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
329.23 | 150.34 | 178.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,412.74 | -1,692.97 | -719.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
236.21 | 372.38 | -136.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-77,721.47 | -126,689.78 | 48,968.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
26,685.36 | 45,714.12 | -19,028.75 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-21,882.06 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-13.98 | -48.83 | 34.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,024.73 | -1,108.70 | 83.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13,359.99 | -9,543.59 | -3,816.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-365.08 | -377.50 | 12.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,960.47 | 34,635.51 | -44,595.97 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-66.68 | 30.93 | -97.61 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,672.15 | -12,428.81 | 8,756.66 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
45,517.98 | 52,432.70 | -6,914.72 |
เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
41,845.83 | 40,003.89 | 1,841.94 |