EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 40,817.77 27,328.99 13,488.78
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 3,681.20 4,122.17 -440.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 26,323.16 24,732.76 1,590.41
    ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,463.96 26,400.56 -16,936.60
    ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 -119.07 345.20 -464.27
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2,659.72 1,132.15 1,527.57
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 125.05 807.89 -682.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -151.44 -139.85 -11.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,545.82 349.39 1,196.43
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -21.48 -31.90 10.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
    		 -173.67 50.81 -224.48
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
    		 5,715.51 815.63 4,899.88
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -95,695.35 -71,768.81 -23,926.53
    รายได้เงินปันผล
    		 -2,063.70 -2,009.90 -53.81
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 135,699.05 93,668.73 42,030.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -43,544.20 -28,196.46 -15,347.74
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2,056.04 1,999.48 56.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9,578.02 -6,121.10 -3,456.93
    รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -156.78 370.48 -527.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,024.81 1,267.96 -243.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77,608.37 75,124.17 2,484.21
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 70,644.83 195,145.06 -124,500.23
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -14,284.59 -5,766.43 -8,518.16
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -57,979.45 -211,418.53 153,439.09
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 601.47 950.45 -348.97
    สินทรัพย์อื่น
    		 -52,535.28 -70,370.31 17,835.02
    		278,973.96 232,201.77 46,772.19
    เงินรับฝาก
    		 -47,598.65 8,539.27 -56,137.91
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -1,322.52 -607.09 -715.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -74.36 330.33 -404.69
    หนี้สินอื่น
    		 43,951.38 130,077.44 -86,126.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79,594.53 65,122.03 14,472.51
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -106,850.42 -106,347.74 -502.68
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 72,841.24 64,444.98 8,396.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 59.20
    เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 150.34 90.30 60.05
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,692.97 -1,035.59 -657.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 372.38 135.78 236.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -126,689.78 -70,612.20 -56,077.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
    		 45,714.12 26,441.78 19,272.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.83 25.63 -74.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,108.70 -1,278.79 170.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9,543.59 -7,632.56 -1,911.03
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -377.50 -416.14 38.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34,635.51 -13,203.32 47,838.83
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 30.93 71.18 -40.25
    เงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12,428.81 -18,622.32 6,193.51
    เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 52,432.70 62,551.77 -10,119.07
    เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 40,003.89 43,929.44 -3,925.56