EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
12,968.78 | 9,114.00 | 3,854.78 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,196.23 | 1,438.51 | -242.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8,474.16 | 6,489.54 | 1,984.62 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,032.71 | -682.58 | -1,350.14 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-63.50 | 271.98 | -335.48 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
802.33 | 354.54 | 447.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-30.24 | -71.03 | 40.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-56.99 | -50.31 | -6.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
377.71 | 61.07 | 316.64 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.62 | -6.35 | -0.27 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
-200.95 | -21.98 | -178.96 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
292.39 | 159.30 | 133.09 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-30,077.73 | -21,747.02 | -8,330.71 |
รายได้เงินปันผล
|
-629.92 | -610.63 | -19.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
40,093.67 | 28,254.52 | 11,839.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13,932.80 | -11,163.10 | -2,769.69 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
157.83 | 122.47 | 35.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-822.75 | -357.77 | -464.98 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-399.43 | -114.77 | -284.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
|
-679.36 | -1,351.37 | 672.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,430.09 | 10,089.02 | 5,341.08 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-45,226.47 | 32,832.00 | -78,058.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3,225.07 | -4,412.34 | 1,187.26 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
39,937.15 | 720.67 | 39,216.48 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
255.51 | 164.95 | 90.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
17,672.09 | 13,988.55 | 3,683.53 |
| 130,470.67 | 69,491.47 | 60,979.20 | |
เงินรับฝาก
|
-4,906.33 | 37,520.20 | -42,426.53 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
17.94 | -991.82 | 1,009.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-506.01 | 188.61 | -694.63 |
หนี้สินอื่น
|
-22,145.12 | 849.32 | -22,994.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52,647.03 | 67,483.16 | -14,836.13 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-164,126.85 | -139,533.76 | -24,593.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-37,245.10 | -28,014.71 | -9,230.39 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
13,006.64 | 20,308.28 | -7,301.64 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-311.45 | -360.54 | 49.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
142.39 | 135.21 | 7.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-58,063.70 | -77,974.06 | 19,910.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.95 | 90.58 | -112.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-310.06 | -606.51 | 296.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.01 | -515.93 | 183.92 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-33.37 | -21.25 | -12.12 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,782.04 | -11,028.08 | 5,246.04 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52,432.70 | 62,551.77 | -10,119.07 |
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
46,650.66 | 51,523.69 | -4,873.03 |