EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAREIT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAREIT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 287.05 74.76 212.29
    รายได้สัญญาให้บริการ
    		 13.13 3.50 9.63
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.31 0.12 0.19
    รวมรายได้
    		 300.48 78.38 222.10
    ค่าใช้จ่ายงานบริการตามสัญญาบริการระยะยาว
    		 12.50 3.33 9.17
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 5.88 1.67 4.21
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 4.68 1.32 3.36
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.94 0.24 0.70
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.34 0.16 0.18
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.80 0.41 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.02 13.05 53.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 92.17 20.18 71.98
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 208.31 58.20 150.12
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -6.45 0.00
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -6.45 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 201.87 58.20 143.67
    		-391.61 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 349.70 58.20 291.51
    การจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลดทุน
    		 -190.07 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -391.61 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -231.98 58.20 -290.18
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 10,441.04 0.00
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 10,209.06 58.20 10,150.86
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -14,457.61
    การซื้อเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -22.24 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -74.00
    ลูกหนี้รายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.75
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -1.79 -1.23 -0.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.16 7.15 -11.32
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.31 -0.12 -0.19
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -18.87 -0.76 -18.11
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.02 -0.52 0.53
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งเพิ่มขึ้น
    		 6.60 718.17 -711.56
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 188.33 13.05 175.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 775.38 -13,741.16 14,516.54
    เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 10,330.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
    		 -54.31 -113.54 59.24
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิค่าธรรมเนียม)
    		 0.00 4,328.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.26 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -185.03 -12.25 -172.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -824.28 14,532.44 -15,356.72
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -48.90 791.28 -840.18
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 272.86 0.00
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 223.96 791.28 -567.32