EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-124.54 | -232.38 | 107.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-1.51 | -13.53 | 12.01 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
การซื้อเงินลงทุน
|
-446.02 | -450.64 | 4.62 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
446.00 | 564.00 | -118.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-3.56 | -1.39 | -2.18 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-5.29 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
93.57 | -136.24 | 229.82 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-0.30 | -2.84 | 2.54 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
0.00 | -1.31 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-12.77 | 6.50 | -19.26 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-14.22 | -11.30 | -2.93 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.76 | 31.14 | -24.38 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
26.11 | -3.17 | 29.28 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
4.88 | -0.81 | 5.69 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-0.36 | 7.64 | -8.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.66 | -0.03 |
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.52 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.45 | 35.72 | 0.73 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
362.51 | 484.06 | -121.56 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
367.45 | 275.55 | 91.90 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.14 | -45.08 | -4.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.60 | -50.60 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-83.89 | -198.59 | 114.70 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-118.13 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.76 | -294.26 | -7.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.69 | -18.72 | 84.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
112.97 | 121.70 | -8.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
178.66 | 102.99 | 75.67 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.27 | 0.67 | -0.40 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1.25 | 12.86 | -11.61 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
1.51 | 13.53 | -12.01 |