EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-232.38 | 339.28 | -571.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-13.53 | -3.90 | -9.63 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.11 | 0.12 | -0.02 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-450.64 | -532.21 | 81.57 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
564.00 | 485.72 | 78.28 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.05 | 0.40 | -0.34 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1.39 | -0.35 | -1.04 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-136.24 | -8.36 | -127.88 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-2.84 | 9.35 | -12.20 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-1.31 | ||
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
6.50 | -4.80 | 11.30 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-11.30 | -10.34 | -0.95 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.14 | -14.66 | 45.80 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-3.17 | 15.88 | -19.05 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-0.81 | 23.63 | -24.44 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
7.64 | 1.23 | 6.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.58 | -0.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.54 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.72 | 28.54 | 7.18 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
484.06 | -91.14 | 575.20 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.09 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.55 | 238.38 | 37.17 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.08 | -38.56 | -6.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.60 | -50.60 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-198.59 | -201.24 | 2.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-294.26 | -290.39 | -3.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.72 | -52.01 | 33.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.70 | 173.16 | -51.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.99 | 121.15 | -18.16 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.67 | 2.20 | -1.53 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
12.86 | 1.70 | 11.16 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
13.53 | 3.90 | 9.63 |