EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
194.15 | 122.14 | 72.01 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -4,569.85 | |
การซื้อเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
|
-52.49 | -137.04 | 84.55 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.40 | 0.32 | 0.08 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-14.22 | -47.92 | 33.70 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค้างรับ
|
-2.38 | -9.75 | 7.37 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
9.98 | -21.06 | 31.03 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-11.70 | -10.52 | -1.18 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.08 | -2.46 | 2.38 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
-10.85 | 12.46 | -23.31 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.58 | 33.55 | -20.97 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-0.05 | 75.64 | -75.69 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการ
|
2.93 | 109.44 | -106.51 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.50 | 1.53 | -1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.43 | -1.62 | -0.82 |
รับดอกเบี้ย
|
1.44 | 1.00 | 0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.17 | 25.17 | 9.99 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
35.61 | 78.85 | -43.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.55 | -4,340.10 | 4,538.65 |
เงินสดรับจากผู้ถือหน่วยจากการออกทุนของกองทรัสต์ที่ได้รับ
|
0.00 | 3,688.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 920.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -2.63 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.24 | -21.85 | -22.39 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-203.65 | -111.88 | -91.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.89 | 4,471.64 | -4,719.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.35 | 131.54 | -180.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.58 | 131.54 | -45.96 |