EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
169.41 | 173.14 | -3.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-13.53 | ||
การจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.07 | 0.12 | -0.05 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-219.21 | -277.49 | 58.28 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
417.00 | 237.34 | 179.66 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.05 | 0.26 | -0.21 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-1.05 | -0.19 | -0.86 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-114.69 | -12.01 | -102.68 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-1.25 | 0.16 | -1.41 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
3.98 | -8.33 | 12.31 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
3.50 | -3.95 | 7.46 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.48 | -10.11 | 26.59 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-9.50 | 15.46 | -24.96 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-0.90 | 27.53 | -28.43 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
4.71 | 2.62 | 2.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.38 | 0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.32 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.39 | 19.03 | 4.36 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1.62 | -0.19 | 1.81 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
280.17 | 163.31 | 116.86 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.81 | -19.39 | -1.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.30 | -25.30 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-131.95 | -135.93 | 3.98 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.06 | -180.62 | 2.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.11 | -17.31 | 119.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.70 | 173.16 | -51.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
223.81 | 155.86 | 67.95 |