EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 173.14 163.82 9.32
    การจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.12
    การซื้อเงินลงทุน
    		 -277.49 -281.17 3.68
    การจำหน่ายเงินลงทุน
    		 237.34 191.06 46.28
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.26 0.26 0.00
    การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
    		 -0.19 -0.15 -0.04
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -12.01 -2.67 -9.34
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
    		 0.16 -8.57 8.72
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -8.33 -4.17 -4.17
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -3.95 7.47 -11.42
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.11 3.16 -13.26
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 15.46 2.32 13.15
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 27.53 4.32 23.21
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 2.62 1.32 1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.25 -0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.22 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.03 19.39 -0.36
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.19 -1.68 1.49
    ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.01 0.04 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.31 94.73 68.58
    		2.57 2.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.39 -19.39 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.30
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -135.93 -145.34 9.42
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.62 -164.73 -15.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.31 -70.01 52.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 173.16 207.57 -34.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 155.86 137.56 18.30