EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
86.30 | 83.28 | 3.03 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-154.15 | -43.06 | -111.09 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
85.08 | 68.00 | 17.08 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-6.06 | -8.28 | 2.21 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
0.32 | -2.11 | 2.44 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.27 | 4.18 | -3.90 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
1.01 | -7.83 | 8.84 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.91 | 16.29 | -36.20 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
13.98 | 0.13 | 13.86 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการ
|
22.42 | 1.20 | 21.22 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
1.78 | -0.27 | 2.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.55 | 9.64 | -0.09 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.37 | 0.14 | -0.51 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.17 | 121.33 | -81.16 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.39 | -19.39 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.30 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-70.62 | -70.52 | -0.11 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.31 | -89.90 | -25.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-75.14 | 31.43 | -106.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
173.16 | 207.57 | -34.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.02 | 239.00 | -140.98 |