EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 83.28 80.24 3.03
    การซื้อเงินลงทุน
    		 -43.06 -93.95 50.89
    การจำหน่ายเงินลงทุน
    		 68.00 100.03 -32.03
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.13 0.13 0.00
    การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
    		 -0.10 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -8.28 -6.28 -2.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
    		 -2.11 -1.93 -0.18
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
    		 4.18 -11.53 15.71
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -7.83 1.46 -9.29
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.29 15.53 0.76
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 0.13 -0.16 0.29
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการ
    		 1.20 0.87 0.34
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 -0.27 1.40 -1.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.86 0.76
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.47 -0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.64 11.44 -1.80
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.14 0.00
    ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.33 99.02 22.31
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.39 -23.39 4.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -70.52 -72.14 1.62
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.90 -95.53 5.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 31.43 3.49 27.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 207.57 86.41 121.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 239.00 89.91 149.09