EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
5,672.94 | 3,870.86 | 1,802.08 |
เงินสดรับจากการให้บริการ
|
7.32 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-366.41 | -519.41 | 153.00 |
รายได้อื่น
|
11.82 | 29.14 | -17.32 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,815.08 | -2,057.25 | -757.83 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-789.41 | -619.33 | -170.08 |
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
|
-2.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-753.08 | -534.70 | -218.38 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-571.71 | -515.37 | -56.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.22 | -14.58 | -65.63 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
8,770.03 | 2,192.03 | 6,578.00 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3,791.93 | -3,443.68 | -348.25 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
436.68 | 0.00 | |
เกิน 3 เดือน และที่นำไปวางประกัน
|
179.37 | 351.90 | -172.53 |
| -164.53 | -184.53 | 20.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,743.68 | -1,444.92 | 7,188.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
72.21 | 84.02 | -11.81 |
เงินปันผลรับ
|
825.81 | 752.02 | 73.80 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 5.98 | -5.75 |
เงินรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่าย - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,127.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -13.77 | 13.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.37 | -31.28 | -11.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,272.10 | 796.96 | -3,069.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,107.64 | -570.59 | -1,537.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-162.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.68 | -17.55 | -12.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-7.81 | -5.24 | -2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,307.85 | -593.38 | -1,714.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,163.73 | -1,241.34 | 2,405.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,295.37 | 2,801.35 | -1,505.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,459.10 | 1,560.01 | 899.09 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.34 | -0.01 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ณ วันสิ้นงวด
|
2,458.76 | 1,560.00 | 898.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
119.65 | 329.60 | -209.94 |
หนี้สินอื่น
|
192.94 | 28.90 | 164.04 |
ตัดบัญชีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างทำ
|
3.29 | 0.00 |