EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
2,296.78 | 2,323.91 | -27.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-209.33 | 714.96 | -924.29 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,069.69 | -954.73 | -114.96 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-65.36 | -54.79 | -10.57 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-333.74 | -325.68 | -8.06 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-299.00 | -255.37 | -43.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
66.95 | 73.49 | -6.54 |
เงินปันผลรับ
|
52.54 | 68.13 | -15.59 |
รายได้อื่น
|
1.06 | 4.31 | -3.25 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในการดำเนินงาน
|
-227.54 | 205.49 | -433.03 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.39 | -12.50 | 12.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.07 | 1,787.22 | -1,574.14 |
ที่นำไปวางเป็นประกัน ครบกำหนด
|
1,900.00 | 32.50 | 1,867.50 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
570.00 | 8.86 | 561.14 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
100.62 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
210.90 | 220.87 | -9.97 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
520.70 | 21.88 | 498.83 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.34 | ||
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
1,894.15 | ||
เงินสดรับจากการได้รับชำระลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.16 | 0.33 | -0.17 |
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
609.04 | 52.53 | 556.51 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.07 | 1.62 | -0.55 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 1.78 | -1.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,807.75 | 568.59 | 5,239.16 |
| -16.75 | -21.29 | 4.54 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-101.20 | -181.37 | 80.17 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-289.72 | -252.13 | -37.60 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-1,990.00 | -0.02 | -1,989.98 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.25 | ||
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-15.98 | ||
ซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - ตั๋วเงินคลังที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-3,394.53 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.96 | -1.18 | -1.78 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,476.89 | -469.21 | -6,007.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-669.14 | 99.38 | -768.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-525.00 | -270.00 | -255.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-525.00 | -269.97 | -255.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-981.06 | 1,616.63 | -2,597.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,687.25 | 643.34 | 1,043.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
706.19 | 2,259.97 | -1,553.78 |