EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.34 | 44.92 | 42.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.97 | 10.23 | 2.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.12 | 0.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.40 | -0.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.01 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.51 | 0.22 | 0.29 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 0.09 | -0.18 |
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.05 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.10 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.45 | -4.19 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.71 | 0.54 | 0.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.11 | -45.22 | 48.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.09 | -8.70 | 18.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.38 | -0.38 | 0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.27 | 1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.45 | 1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.50 | -17.96 | 122.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.40 | 1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 1.09 | -1.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
220.50 | -18.89 | 239.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.71 | -0.54 | -0.17 |
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
4.20 | 4.00 | 0.20 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-12.25 | -7.41 | -4.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
211.74 | -22.84 | 234.58 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.24 | -1.10 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-80.80 | -19.54 | -61.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.16 | -2.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.34 | 0.00 | 2.33 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-81.92 | 18.97 | -100.89 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.82 | -1.34 | -5.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.50 | -34.76 | 7.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
211.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.18 | -36.10 | 213.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
307.00 | -39.98 | 346.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
92.01 | 131.99 | -39.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
399.01 | 92.01 | 307.00 |
การซื้อส่วนปรับปรุงอาคารที่ยังไม่ได้ชำระ
|
6.70 | 0.00 |