EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 318.79 198.59 120.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.45 100.16 4.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.22 3.65 -3.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 1.06 -1.27
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06 -0.76 0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.63 -3.66 5.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.01 -1.22 -1.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.21 18.37 -0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 440.01 315.86 124.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.42 12.85 -33.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.08 -1.68 -1.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.43 -0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 217.70 -79.89 297.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.05 -0.35
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.13 -1.62 7.75
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 639.31 245.14 394.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.33 -61.09 -17.24
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 560.98 184.05 376.93
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -725.53 -486.60 -238.93
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 918.09 556.67 361.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.96 -24.26 -42.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 0.25 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06 -1.76 1.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.63 -5.40 -21.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.90 1.09 1.81
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 102.27 40.00 62.27
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 6)
    		 -60.43 -47.77 -12.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.21 -18.37 0.15
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 7)
    		 -310.74 -236.49 -74.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.39 -302.63 -86.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 273.86 -78.58 352.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.37 167.50 -69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 372.23 88.92 283.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -3.36 -0.29 -3.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -2.78 3.37 -6.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 42.04 148.34 -106.30