EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 119.76 56.66 63.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.05 32.56 0.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 -0.05 0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.69 -0.71 1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.38 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.10 5.71 0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.45 93.79 65.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.65 -18.50 21.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 -1.16 -2.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.60 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.47 29.29 -4.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.06 -0.03
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 0.76 1.58
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.75 103.64 81.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -2.79 0.42
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.38 100.86 81.52
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -320.00 -120.04 -199.96
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 261.44 70.00 191.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.70 -4.21 -17.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.06 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.68 -2.40 -0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.42 0.13 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.55 -56.50 -26.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 6)
    		 -18.25 -12.64 -5.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.10 -5.71 -0.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.35 -18.35 -6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 75.49 26.00 49.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.37 167.50 -69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 173.86 193.50 -19.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -3.38 -0.55 -2.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 0.08 -0.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 17.14 131.96 -114.82