EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.70 | 56.93 | 14.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.12 | 96.15 | 2.97 |
ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.20 | -1.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.19 | 0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.52 | 20.28 | 1.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
195.67 | 177.71 | 17.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -25.17 | 27.16 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.30 | -0.97 | 1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 0.31 | -3.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -1.14 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 2.75 | -4.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.39 | -0.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.75 | 0.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
192.37 | 154.63 | 37.74 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.57 | -0.29 | -0.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
13.71 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.20 | -7.27 | -0.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.36 | 147.11 | 50.25 |
| 0.00 | |||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.83 | -0.32 | -0.51 |
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
|
-9.70 | -4.39 | -5.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.53 | -0.66 | -9.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.55 | 22.59 | -38.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
85.00 | 80.00 | 5.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -100.00 | 40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.14 | -21.88 | 20.74 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-152.59 | -137.51 | -15.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.52 | -20.28 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.47 | -13.65 | -6.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.27 | -140.73 | -45.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.55 | 5.72 | -5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.70 | 8.98 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.25 | 14.70 | 0.55 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
62.81 | 123.55 | -60.74 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.33 | 0.83 | 0.50 |