EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 204.02 181.87 22.15
    รายได้อื่น
    		 0.48 0.34 0.14
    รวมรายได้
    		 204.50 182.21 22.29
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 160.72 144.87 15.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 19.56 17.31 2.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 180.28 162.18 18.10
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 24.22 20.03 4.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.34 -5.02 -0.32
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.88 15.02 3.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.86 -2.98 -0.88
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.02 12.03 2.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 15.02 12.03 2.99
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		16.32 2.57 13.75
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.95 41.84 16.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.78 71.42 2.36
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.00 0.10 -0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.52 2.39 0.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.04 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.54 130.74 19.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.22 -16.42 6.19
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.66 -1.07 0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -0.47 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.77 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.15 3.58 1.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.02 -0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.53 0.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.47 116.11 26.37
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.45 -0.29 -0.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.44
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.05 -5.35 -0.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.45 110.50 31.95
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.84 -0.33 -0.51
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -6.68 -3.39 -3.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.52 -0.68 -6.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.20 35.83 -42.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 60.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -100.00 60.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.14 -10.11 8.97
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -119.87 -100.21 -19.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.32 -15.03 -1.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.47 -13.65 -6.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.99 -113.16 -30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.06 -3.34 -5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.70 8.98 5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.64 5.63 0.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 34.16 71.40 -37.24
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.32 0.43 -0.10