EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 168.79 166.31 2.48
    รายได้อื่น
    		 0.56 0.18 0.38
    รวมรายได้
    		 169.35 166.49 2.86
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 136.74 140.84 -4.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 16.21 14.36 1.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 152.96 155.20 -2.25
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 16.40 11.29 5.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.00 -4.54 -0.46
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11.40 6.75 4.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.33 -1.23 -1.10
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.07 5.52 3.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 9.07 5.52 3.55
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		14.90 2.57 12.34
    กำไรก่อนภาษี
    		 24.56 37.02 -12.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.04 67.87 3.17
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -0.33 0.03 -0.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.37 2.11 0.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.49 120.25 -7.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.43 -20.82 6.39
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.32 -0.92 0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 -2.32 -0.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.46 0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.99 5.16 -1.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.04 0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.63 -0.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.30 101.47 -2.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.26 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.02
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.77 3.67 1.11
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.03 -4.73 -0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.81 100.43 -2.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.76 -0.87 0.11
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -2.81 -4.24 1.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 2.61 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.95 -7.11 6.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.30 16.14 -33.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 20.00 40.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 40.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -40.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.83 -7.71 -0.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -101.97 -121.66 19.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.90 -13.28 -1.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.46 -20.42 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.47 -126.93 34.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.39 -33.61 38.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.97 56.25 -35.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.36 22.64 2.72
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 57.88 134.23 -76.35
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.53 1.09 -0.56
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 5.06 0.00