EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 166.31 134.01 32.30
    รายได้อื่น
    		 0.18 1.38 -1.20
    รวมรายได้
    		 166.49 135.39 31.10
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 140.84 104.74 36.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 14.36 11.50 2.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 155.20 116.24 38.97
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 11.29 19.16 -7.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.54 -4.08 -0.46
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.75 15.08 -8.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.23 -2.56 1.33
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.52 12.52 -7.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 5.52 12.52 -7.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		13.28 2.56 10.72
    กำไรก่อนภาษี
    		 37.02 28.74 8.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.87 55.70 12.17
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.16 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.03 0.39 -0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.11 1.58 0.53
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.02 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.25 96.17 24.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.82 -22.26 1.44
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.92 -0.39 -0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 -2.35 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -0.17 -0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.16 5.56 -0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.15 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.42 0.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.47 77.12 24.35
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.02 -0.01
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.67 3.76 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.73 -3.47 -1.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.43 77.22 23.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.87 -11.93 11.06
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.24 -13.84 9.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.11 -25.77 18.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 16.14 18.92 -2.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.71 -4.97 -2.74
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -121.66 -94.43 -27.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.28 -10.01 -3.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.42 -20.47 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.93 -37.16 -89.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.61 14.30 -47.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.25 39.96 16.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22.64 54.26 -31.62
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 134.23 216.30 -82.08
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.09 0.97 0.12