EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 134.01 96.75 37.26
    รายได้อื่น
    		 1.38 0.19 1.19
    รวมรายได้
    		 135.39 96.94 38.45
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 104.74 74.25 30.49
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 11.50 8.27 3.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 116.24 82.52 33.71
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 19.16 14.42 4.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.08 -2.75 -1.33
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.08 11.70 3.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.56 -1.69 -0.86
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.52 10.00 2.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12.52 10.00 2.52
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		9.89 2.56 7.33
    กลับรายการ (ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
    		 0.16 -1.44 1.60
    กำไรก่อนภาษี
    		 28.74 21.35 7.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.70 47.84 7.86
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.16 1.44 -1.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.39 0.03 0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.58 1.36 0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.04 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.17 80.37 15.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.26 2.47 -24.73
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.39 -0.36 -0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 6.77 -9.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.33 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.56 -12.02 17.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -1.69 1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.21 0.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.12 76.08 1.04
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.22 -0.16 -0.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.04 -0.01
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.76 4.07 -0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.47 -2.88 -0.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.22 77.15 0.08
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.93 -0.18 -11.75
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.84 -8.18 -5.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.77 -7.52 -18.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.92 -11.97 30.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.45 15.00 -5.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.97 -2.70 -2.27
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -94.43 -53.38 -41.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.01 -8.38 -1.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 64.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.47 -12.35 -8.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.16 -73.78 36.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.30 -4.15 18.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.96 40.91 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 54.26 36.76 17.49
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 216.30 73.71 142.59
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.97 7.26 -6.29