EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการ
|
96.75 | 116.96 | -20.21 |
รายได้อื่น
|
0.19 | 0.35 | -0.16 |
รวมรายได้
|
96.94 | 117.32 | -20.38 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
74.25 | 87.00 | -12.74 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
8.27 | 12.33 | -4.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
82.52 | 99.33 | -16.81 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.42 | 17.99 | -3.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.75 | -3.05 | 0.31 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.02 | ||
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.70 | 14.94 | -3.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.69 | -2.27 | 0.58 |
กำไรสำหรับงวด
|
10.00 | 12.67 | -2.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
10.00 | 11.94 | -1.93 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.44 | 2.56 | -1.12 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-1.44 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
21.35 | 42.25 | -20.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.84 | 42.90 | 4.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.36 | 2.56 | -1.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.38 | 10.06 | -1.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.37 | 97.43 | -17.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.47 | -7.38 | 9.85 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.36 | -0.17 | -0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.77 | -2.19 | 8.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.37 | 0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.02 | 6.70 | -18.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.19 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.03 | 0.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.08 | 93.79 | -17.71 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.16 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.38 | -10.06 | 1.68 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.07 | 3.40 | 0.67 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.88 | -3.34 | 0.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.77 | 83.86 | -15.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.84 | -0.01 | 0.85 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.18 | -0.70 | 0.53 |
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
|
-8.18 | -5.32 | -2.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.52 | -19.74 | 12.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.97 | 5.36 | -17.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.70 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.38 | -91.49 | 38.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.35 | -21.93 | 9.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.40 | -49.34 | -16.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.15 | 14.79 | -18.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.91 | 38.07 | 2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
36.76 | 52.85 | -16.09 |
ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอาคารเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
73.71 | 37.33 | 36.38 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.26 | 0.65 | 6.60 |