EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการ
|
109.25 | 86.79 | 22.45 |
รายได้อื่น
|
0.18 | 0.21 | -0.03 |
รวมรายได้
|
109.42 | 87.00 | 22.42 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
92.50 | 67.28 | 25.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
12.27 | 12.45 | -0.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
104.77 | 79.73 | 25.04 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
4.66 | 7.27 | -2.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-3.10 | -2.87 | -0.24 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.56 | 3.56 | -2.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
กำไรสำหรับงวด
|
1.45 | 3.49 | -2.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1.45 | 3.49 | -2.04 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.81 | 2.56 | 3.25 | |
กลับรายการ (ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
0.16 | -1.47 | 1.62 |
กำไรก่อนภาษี
|
13.66 | 9.65 | 4.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.11 | 31.57 | 3.54 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.16 | 1.47 | -1.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.03 | 0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.05 | 0.91 | 0.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.89 | 49.22 | 6.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.40 | 2.97 | -10.37 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.32 | -0.32 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | 5.67 | -9.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.38 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.90 | -13.56 | 15.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -1.65 | 1.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.23 | -0.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.53 | 42.95 | 3.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.76 | 4.07 | -0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.13 | -1.92 | -0.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.18 | 45.05 | 3.13 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-11.93 | -0.18 | -11.75 |
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
|
-7.78 | -2.47 | -5.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.71 | -2.41 | -17.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.23 | -11.97 | 24.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9.45 | 15.00 | -5.55 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.48 | -1.80 | -0.68 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.04 | -40.23 | -20.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.93 | -5.63 | -0.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
64.35 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-20.47 | -12.35 | -8.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.88 | -56.98 | 53.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.59 | -14.34 | 38.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.96 | 40.91 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
64.55 | 26.58 | 37.98 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
216.43 | 73.77 | 142.67 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.16 | 3.21 | 0.96 |