EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
368.58 | 423.91 | -55.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
61.76 | 69.87 | -8.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
5.56 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-0.25 | 15.03 | -15.28 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-0.65 | 12.72 | -13.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
15.42 | -10.57 | 25.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-0.81 | 1.26 | -2.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.98 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.08 | 4.90 | -4.83 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.20 | -0.03 | -1.18 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.89 | -4.11 | 3.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.21 | 17.68 | 0.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.27 | 0.23 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-186.12 | -153.59 | -32.53 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-152.63 | -213.34 | 60.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.97 | 117.44 | -10.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.28 | 297.39 | -63.11 |
| 2.57 | 2.16 | 0.41 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-241.35 | -1,898.27 | 1,656.92 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-622.68 | -1,784.83 | 1,162.16 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
717.04 | 1,298.48 | -581.44 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
44.28 | 2,802.62 | -2,758.34 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
45.86 | 6.94 | 38.92 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-87.01 | -4.16 | -82.84 |
สินทรัพย์อื่น
|
-21.21 | -48.31 | 27.10 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
622.79 | 1,783.73 | -1,160.94 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
346.21 | 344.92 | 1.29 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
147.12 | -1,550.01 | 1,697.12 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
-5.67 | 13.26 | -18.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.63 | 779.75 | -785.38 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.68 | -10.06 | -6.63 |
หนี้สินอื่น
|
21.73 | 7.84 | 13.88 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,181.23 | 2,033.06 | -851.83 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
189.09 | 131.83 | 57.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.50 | -58.38 | -22.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.81 | -132.47 | 41.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,199.01 | 1,974.04 | -775.04 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-352.62 | -232.16 | -120.46 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
341.78 | 92.63 | 249.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-92.75 | -31.47 | -61.28 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.66 | 0.00 | |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.58 | 0.25 | 4.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
24.36 | 15.69 | 8.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.89 | -35.47 | 4.59 |
ไม่มีตัวตน
|
2.12 | 0.23 | 1.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.76 | -190.31 | 89.55 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
42,440.00 | 42,215.00 | 225.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40,840.00 | -42,050.00 | 1,210.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,860.42 | -1,302.93 | -557.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.05 | -43.16 | 4.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-357.96 | -442.19 | 84.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-657.43 | -1,623.29 | 965.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
440.82 | 160.45 | 280.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
693.08 | 925.37 | -232.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,133.90 | 1,085.82 | 48.08 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.09 | -0.26 | 0.36 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.15 | 43.35 | -43.50 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.29 | 0.39 | 1.90 |