EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 423.91 362.19 61.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 69.87 68.71 1.16
    ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 15.03 16.98 -1.95
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 12.72 15.49 -2.77
    - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 -5.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -10.57 208.85 -219.42
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.26 13.46 -12.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
    		 15.98 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
    		 4.90 -1.39 6.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.17 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.16
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.11 -0.15 -3.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.68 18.78 -1.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.23 0.23 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -153.59 -148.29 -5.30
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 -213.34 -218.19 4.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 117.44 93.56 23.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 297.39 424.75 -127.36
    		0.00 43.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,898.27 319.58 -2,217.85
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 -1,784.83 -1,293.74 -491.09
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 1,298.48 696.60 601.88
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,802.62 -620.16 3,422.78
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 6.94 -0.33 7.27
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -4.16 -5.69 1.53
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 42.16
    สินทรัพย์อื่น
    		 -48.31 66.48 -114.79
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 1,783.73 1,293.38 490.35
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 344.92 719.90 -374.98
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,550.01 -496.82 -1,053.19
    ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
    		 13.26 -8.37 21.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 779.75 -725.22 1,504.97
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.06 -3.25 -6.81
    หนี้สินอื่น
    		 7.84 13.20 -5.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,033.06 440.13 1,592.94
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 131.83 118.89 12.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.38 -33.89 -24.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.47 -228.43 95.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,974.04 296.70 1,677.35
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 -232.16 -220.02 -12.14
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 92.63 140.96 -48.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -31.47 -69.01 37.54
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 52.54
    เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.25 5.53 -5.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 15.69 8.96 6.73
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -35.47 -33.81 -1.66
    ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.17 0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -190.31 -114.70 -75.62
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 42,215.00 37,660.00 4,555.00
    เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -42,050.00 -37,630.00 -4,420.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -1,302.93 -668.73 -634.20
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 1,486.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.16 -42.83 -0.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -442.19 -568.53 126.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,623.29 236.78 -1,860.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 160.45 418.79 -258.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 925.37 1,085.88 -160.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,085.82 1,504.66 -418.85
    zero
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.26 0.15 -0.41
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.39 4.84 -4.44