EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่านายหน้า
|
243.36 | 373.30 | -129.93 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
166.93 | 141.17 | 25.76 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
33.37 | 32.33 | 1.05 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
161.30 | 123.22 | 38.08 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
54.20 | 46.02 | 8.17 |
รายได้อื่น
|
1.34 | 1.52 | -0.18 |
รวมรายได้
|
660.51 | 717.56 | -57.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
248.75 | 271.25 | -22.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.40 | 12.52 | 0.88 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
35.44 | 39.23 | -3.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.45 | 19.02 | 2.43 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.34 | -0.46 | -3.88 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
31.85 | 18.30 | 13.55 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
83.09 | 64.96 | 18.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
429.65 | 424.81 | 4.83 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
230.86 | 292.75 | -61.89 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-46.20 | -61.07 | 14.87 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
184.66 | 231.68 | -47.02 |
| 2.80 | 2.02 | 0.78 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-11.38 | -7.48 | -3.90 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.28 | 1.50 | 0.78 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-9.10 | -5.99 | -3.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-9.10 | -5.99 | -3.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
175.56 | 225.69 | -50.14 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
29.89 | 49.92 | -20.03 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
682.94 | 678.96 | 3.98 |
กำไรสำหรับงวด
|
545.41 | 537.62 | 7.79 |
กำไรก่อนภาษี
|
682.94 | 678.96 | 3.98 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.48 | ||
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-11.13 | -0.66 | -10.47 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-9.18 | 8.60 | -17.77 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-15.40 | -3.90 | -11.50 |
ที่จะถือจนครบกำหนด
|
1.27 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.29 | -0.15 | -0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-60.33 | 29.42 | -89.75 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
6.64 | 9.74 | -3.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -0.03 | -2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.27 | 9.95 | -0.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
432.25 | 601.21 | -168.96 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -74.00 | -16.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-678.64 | -744.12 | 65.48 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
432.72 | 365.69 | 67.03 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
287.91 | -132.97 | 420.88 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,370.42 | 413.71 | -1,784.13 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-4.16 | -2.58 | -1.58 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-4.22 | 0.50 | -4.73 |
สินทรัพย์อื่น
|
-22.81 | -26.62 | 3.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
975.00 | 400.00 | 575.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-432.76 | -365.70 | -67.06 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
586.02 | 16.89 | 569.13 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
796.50 | 93.88 | 702.61 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
23.07 | 18.36 | 4.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-66.75 | -49.96 | -16.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
337.00 | 155.72 | 181.28 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.88 | -22.24 | 6.36 |
หนี้สินอื่น
|
17.02 | 12.60 | 4.42 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,158.41 | 688.35 | 470.06 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
119.04 | 86.14 | 32.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.49 | -49.77 | -7.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-225.39 | -165.23 | -60.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
994.58 | 559.50 | 435.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-80.30 | -297.10 | 216.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
173.66 | 246.91 | -73.25 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,485.05 | -930.32 | -554.73 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
958.11 | 825.71 | 132.40 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
429.91 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-24.83 | -29.07 | 4.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
3.74 | 3.74 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
2.21 | 1.24 | 0.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
28.47 | 18.27 | 10.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.94 | -31.57 | 8.63 |
ไม่มีตัวตน
|
2.84 | 0.04 | 2.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.18 | -192.15 | 177.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-651.23 | -442.19 | -209.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-651.23 | -442.19 | -209.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
329.17 | -74.84 | 404.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
247.16 | 425.51 | -178.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
576.33 | 350.67 | 225.66 |
เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
109.35 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
0.36 |