EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
269.37 | 470.19 | -200.82 |
รายได้ค่าธรรมเนียม
|
139.70 | 152.08 | -12.38 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
31.17 | 48.43 | -17.26 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
36.27 | 38.00 | -1.73 |
รายได้อื่น
|
2.37 | 2.19 | 0.18 |
รวมรายได้
|
478.88 | 813.32 | -334.44 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
191.07 | 298.78 | -107.70 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
|
52.17 | 51.15 | 1.02 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
28.34 | 33.91 | -5.58 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
32.82 | 22.07 | 10.75 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
|
304.40 | 405.91 | -101.50 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.36 | -0.02 | -0.34 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
39.28 | ||
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
9.98 | 14.46 | -4.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
353.31 | 420.35 | -67.05 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
125.58 | 392.96 | -267.39 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-16.43 | -24.24 | 7.82 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
109.15 | 368.72 | -259.57 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-23.16 | -74.14 | 50.99 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
85.99 | 294.58 | -208.58 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
85.99 | 294.58 | -208.58 |
| 393.66 | 2.56 | 391.10 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-41.00 | 8.00 | -49.00 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
8.20 | -1.60 | 9.80 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-32.80 | 6.40 | -39.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-32.80 | 6.40 | -39.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
53.20 | 300.98 | -247.78 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (บาท/หุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
93.67 | 253.14 | -159.47 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.95 | -0.06 | 3.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
612.06 | 867.96 | -255.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
435.20 | 645.04 | -209.84 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-30.40 | -4.10 | -26.30 |
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-21.52 | ||
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
547.58 | 808.34 | -260.76 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
547.58 | 808.34 | -260.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
44.46 | 38.84 | 5.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.95 | -0.06 | 3.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
1.22 | -3.17 | 4.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีราคาสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-0.56 | 5.27 | -5.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
20.62 | -12.98 | 33.60 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-33.92 | -38.61 | 4.69 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1.92 | -1.03 | -0.89 |
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
28.31 | 92.71 | -64.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
-5.31 | 18.07 | -23.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -1.47 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
10.50 | 8.50 | 2.01 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-119.33 | -144.29 | 24.96 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-117.37 | -93.70 | -23.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.48 | 59.62 | 4.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
441.33 | 736.03 | -294.71 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-15.00 | 20.00 | -35.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-42.15 | -662.12 | 619.98 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
623.83 | 447.39 | 176.45 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
3.25 | -2.26 | 5.51 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-9.11 | -63.37 | 54.25 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,118.81 | -1,872.28 | 753.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
-29.95 | -38.21 | 8.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
219.83 | 100.00 | 119.83 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-623.83 | -447.38 | -176.45 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
906.82 | 395.85 | 510.98 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
126.67 | 1,791.25 | -1,664.58 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-10.76 | 15.96 | -26.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
153.54 | 504.79 | -351.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.88 | -3.85 | -3.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-250.51 | -148.51 | -102.00 |
หนี้สินอื่น
|
19.83 | 39.97 | -20.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.09 | 813.25 | -425.16 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
92.69 | 135.05 | -42.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.95 | -59.63 | -5.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-213.58 | -177.83 | -35.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.25 | 710.84 | -508.59 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-91.84 | -360.89 | 269.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
376.06 | 190.90 | 185.16 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,156.90 | ||
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
1,059.10 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
3.26 | 8.02 | -4.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
23.22 | 11.19 | 12.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.74 | -43.77 | 17.03 |
ไม่มีตัวตน
|
2.58 | 1.52 | 1.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
189.74 | -454.70 | 644.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-673.81 | -673.81 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-673.81 | -673.81 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-281.82 | -417.67 | 135.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
832.46 | 848.31 | -15.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
550.64 | 430.64 | 120.00 |
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.73 | 0.67 | 0.06 |
การลดลงของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
30.40 | 4.10 | 26.30 |
เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
40.82 | 42.08 | -1.26 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
21.52 |