EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
297.88 | 228.54 | 69.34 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
46.05 | 45.74 | 0.31 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
14.88 | -7.67 | 22.55 |
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
13.03 | 7.64 | 5.39 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -5.46 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
12.14 | 195.00 | -182.86 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.55 | 9.56 | -8.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.98 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
5.06 | -1.39 | 6.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.17 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.78 | 12.52 | -0.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-93.35 | -110.54 | 17.19 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-155.00 | -142.55 | -12.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.16 | 67.16 | 10.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.09 | 298.70 | -54.61 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-738.49 | 10.12 | -748.60 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-2,042.59 | -489.16 | -1,553.43 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,447.38 | 202.55 | 1,244.84 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,650.25 | 665.95 | 1,984.30 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
7.08 | 23.33 | -16.24 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-2.13 | 4.21 | -6.34 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 42.16 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.07 | -3.14 | 0.07 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
2,041.44 | 489.00 | 1,552.44 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
169.07 | 10.05 | 159.02 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,447.36 | -48.88 | -1,398.48 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
4.25 | -3.93 | 8.18 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-4.94 | 7.00 | -11.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,585.20 | -804.32 | 2,389.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.00 | -1.52 | -5.47 |
หนี้สินอื่น
|
-8.14 | 2.38 | -10.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,895.07 | 404.48 | 3,490.59 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
86.12 | 85.83 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.47 | -21.96 | -13.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.12 | -154.44 | 78.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,869.60 | 313.91 | 3,555.69 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-156.25 | -88.87 | -67.38 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
63.93 | 103.70 | -39.78 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-27.49 | -69.01 | 41.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 52.32 | |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.25 | 5.53 | -5.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
8.65 | 5.49 | 3.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.67 | -24.31 | -3.36 |
ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-138.58 | -14.99 | -123.59 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24,855.00 | 20,775.00 | 4,080.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,820.00 | -21,695.00 | -4,125.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-2,280.31 | -548.91 | -1,731.40 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 1,484.58 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.86 | -28.49 | -0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-273.74 | -421.13 | 147.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,547.90 | -433.95 | -3,113.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
183.13 | -135.03 | 318.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
925.37 | 1,085.88 | -160.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,108.49 | 950.84 | 157.65 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.18 | 0.13 | -0.31 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.59 | 0.04 | 0.55 |