EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
159.96 | 183.26 | -23.30 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.83 | 22.90 | -0.06 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
8.46 | -7.29 | 15.76 |
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.89 | -1.26 | 2.15 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 1.96 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
58.67 | 15.41 | 43.25 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.59 | 8.32 | -6.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
15.98 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
5.06 | -1.39 | 6.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.89 | 6.26 | -0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.08 | 0.07 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-44.46 | -71.08 | 26.63 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-86.60 | -73.59 | -13.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.38 | 30.48 | 8.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.72 | 114.25 | 73.48 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-534.55 | 72.05 | -606.61 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-1,305.18 | -271.30 | -1,033.87 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,554.10 | 486.17 | 1,067.93 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,656.74 | -161.23 | 1,817.97 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
4.44 | -0.51 | 4.95 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.39 | 3.80 | -2.41 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -15.04 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-110.79 | 0.76 | -111.55 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
1,304.85 | 249.49 | 1,055.35 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
286.15 | 462.69 | -176.54 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,433.52 | 240.10 | -1,673.62 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
5.70 | 0.90 | 4.80 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-3.62 | 6.40 | -10.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,116.36 | -415.76 | 1,532.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.10 | -1.16 | -3.94 |
หนี้สินอื่น
|
-6.50 | 0.75 | -7.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,718.19 | 772.36 | 1,945.84 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
31.61 | 9.42 | 22.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.28 | -11.86 | -7.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.59 | -8.92 | -2.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,718.94 | 761.00 | 1,957.94 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-98.67 | -72.43 | -26.24 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
20.47 | 46.79 | -26.32 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-3.52 | -10.63 | 7.11 |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 5.25 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
5.15 | 1.99 | 3.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.17 | -5.77 | -3.40 |
ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.73 | -34.79 | -50.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,935.00 | 9,455.00 | 7,480.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,970.00 | -11,780.00 | -6,190.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,243.49 | 93.46 | -1,336.94 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 1,481.79 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.45 | -14.19 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,292.93 | -763.94 | -1,528.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
340.28 | -37.74 | 378.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
925.37 | 1,085.88 | -160.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,265.65 | 1,048.14 | 217.51 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.07 | 0.24 | -0.32 |
เงินปันผลค้างรับ
|
9.68 | 48.62 | -38.94 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |