EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
169.42 | 263.83 | -94.41 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
169.42 | 263.83 | -94.41 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
14.29 | 13.91 | 0.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.32 | 3.25 | -3.57 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-1.15 | 1.28 | -2.43 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
12.19 | 2.72 | 9.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.60 | -4.34 | 3.74 |
กำไรจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1.56 | -0.42 | -1.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.04 | ||
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8.23 | -11.73 | 19.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
4.85 | -2.48 | 7.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.32 | 3.50 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-36.91 | -41.24 | 4.33 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-30.91 | -40.00 | 9.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.06 | 24.17 | -8.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.85 | 213.65 | -56.80 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-870.24 | -392.93 | -477.30 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
49.90 | 368.58 | -318.67 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-0.33 | 1.07 | -1.40 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-127.33 | -213.01 | 85.69 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-179.65 | -645.15 | 465.50 |
สินทรัพย์อื่น
|
7.07 | -5.11 | 12.19 |
| 2.56 | 59.99 | -57.43 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
700.84 | 270.39 | 430.46 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-49.90 | -368.58 | 318.67 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-95.54 | -184.66 | 89.12 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
702.43 | 1,153.86 | -451.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-312.90 | -296.31 | -16.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.99 | -1.30 | -18.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-194.79 | -317.39 | 122.59 |
หนี้สินอื่น
|
-1.15 | 1.35 | -2.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-174.73 | -448.92 | 274.18 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
12.40 | 28.69 | -16.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.66 | -24.17 | 8.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.31 | -4.04 | -0.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-182.30 | -448.43 | 266.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-32.61 | -35.13 | 2.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
96.30 | 72.31 | 23.99 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-162.91 | -48.76 | -114.15 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
97.39 | 16.39 | 81.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.25 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.27 | 1.76 | -1.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
7.39 | 7.40 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.89 | -5.54 | -5.36 |
ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.80 | 9.39 | -13.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-186.11 | -439.04 | 252.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
425.51 | 832.46 | -406.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
239.40 | 393.42 | -154.02 |
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.11 | 0.87 | -0.76 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.13 | 8.99 | -2.86 |