EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่านายหน้า
|
393.78 | 241.94 | 151.84 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
118.78 | 69.05 | 49.73 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
61.59 | 41.52 | 20.08 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
12.30 | 4.49 | 7.82 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
41.24 | 41.66 | -0.42 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
40.00 | 26.56 | 13.44 |
รายได้อื่น
|
4.12 | 2.81 | 1.30 |
รวมรายได้
|
671.81 | 428.02 | 243.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.17 | 16.95 | 7.22 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
32.53 | 23.63 | 8.90 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
261.75 | 190.09 | 71.65 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
|
50.74 | 47.66 | 3.08 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.18 | 1.02 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
34.37 | 28.44 | 5.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.25 | -0.03 | 3.29 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
407.98 | 307.76 | 100.23 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
263.83 | 120.26 | 143.56 |
ภาษีเงินได้
|
-53.74 | -24.65 | -29.09 |
กำไรสำหรับงวด
|
210.09 | 95.61 | 114.48 |
| -5.54 | 2.56 | -8.09 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
8.99 | -23.84 | 32.83 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.80 | 4.77 | -6.57 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.20 | -19.07 | 26.27 |
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-21.52 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-10.02 | -19.07 | 9.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
200.07 | 76.54 | 123.53 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
13.91 | 12.34 | 1.57 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.28 | 13.58 | -12.31 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
2.72 | -21.32 | 24.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-4.34 | -35.76 | 31.43 |
กำไรจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-0.42 | ||
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
1.22 | ||
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-11.73 | 37.10 | -48.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
-2.48 | 10.47 | -12.95 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.44 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.50 | 2.83 | 0.67 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-41.24 | -41.66 | 0.42 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-40.00 | -26.56 | -13.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
213.65 | 85.74 | 127.91 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-15.00 | ||
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
368.58 | -71.82 | 440.40 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-213.01 | -1,171.85 | 958.84 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-645.15 | 1,377.97 | -2,023.12 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.07 | ||
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-392.93 | -286.89 | -106.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-5.11 | 4.60 | -9.71 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
270.39 | ||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-368.58 | 71.82 | -440.40 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-184.66 | -1,003.05 | 818.39 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,153.86 | 1,052.25 | 101.61 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-296.31 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.30 | -0.73 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-317.39 | -401.69 | 84.30 |
หนี้สินอื่น
|
1.35 | 9.34 | -7.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-448.92 | -327.37 | -121.54 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
28.69 | 49.86 | -21.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.17 | -16.96 | -7.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.04 | -2.85 | -1.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-448.43 | -297.32 | -151.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-35.13 | -20.00 | -15.13 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-48.76 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.92 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
72.31 | 156.68 | -84.37 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
16.39 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.76 | 0.80 | 0.96 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
7.40 | 3.37 | 4.03 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 1.44 | -1.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
9.39 | 150.96 | -141.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-439.04 | -146.36 | -292.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
832.46 | 848.31 | -15.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
393.42 | 701.95 | -308.53 |
เป็นหนี้สิน
|
0.87 | 0.99 | -0.12 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
8.99 | -23.84 | 32.83 |
เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
40.82 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.52 |