EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
523.61 | 420.86 | 102.75 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
22.81 | 25.97 | -3.16 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
15.79 | 14.25 | 1.54 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
3.61 | 2.88 | 0.73 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
16.19 | 17.16 | -0.97 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
45.62 | 36.01 | 9.62 |
รายได้อื่น
|
12.79 | 12.09 | 0.70 |
รวมรายได้
|
640.42 | 529.25 | 111.17 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
35.85 | 29.49 | 6.36 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
124.02 | 112.48 | 11.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
55.41 | 19.49 | 35.93 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
215.28 | 161.46 | 53.82 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
425.14 | 367.79 | 57.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-220.28 | -184.19 | -36.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
204.87 | 183.59 | 21.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.55 | -41.82 | 0.27 |
กำไรสำหรับงวด
|
163.32 | 141.77 | 21.55 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
163.32 | 141.77 | 21.55 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
345.00 | 345.00 | 0.00 |
| 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
598.47 | 463.25 | 135.22 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
111.81 | 60.01 | 51.80 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
6.38 | -0.46 | 6.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.96 | 11.87 | 2.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.39 | 2.28 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.07 | 4.97 | 1.10 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.47 | -2.08 | 1.61 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.48 | -2.57 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,574.44 | -1,271.99 | -302.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
618.47 | 539.80 | 78.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-219.90 | -194.99 | -24.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,212.28 | -3,770.55 | -441.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-67.92 | -45.95 | -21.97 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
65.37 | -126.19 | 191.56 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
5.73 | -45.89 | 51.62 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-32.70 | 1.29 | -33.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.67 | -53.47 | 83.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.88 | -31.21 | -10.67 |
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.27 | -13.42 | -24.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,511.69 | -4,279.67 | -232.02 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
10.70 | 15.91 | -5.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,529.01 | 1,230.73 | 298.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-662.58 | -566.36 | -96.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.67 | -148.92 | -19.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,803.24 | -3,748.78 | -54.46 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-13.16 | -12.27 | -0.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.69 | 0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.81 | 2.58 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.57 | -10.31 | -0.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
423.36 | 260.00 | 163.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,444.00 | 3,296.20 | -1,852.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,300.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,000.00 | -300.00 | -1,700.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4,300.00 | -800.00 | -3,500.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5,300.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-343.59 | -230.00 | -113.59 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-700.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,650.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,773.78 | 3,375.43 | 398.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-40.03 | -383.65 | 343.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
85.19 | 421.08 | -335.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 17)
|
45.17 | 37.42 | 7.74 |