EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 173.05 439.99 -266.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.80 2.72 2.08
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,006.75 5,745.86 1,260.88
    		0.07 0.06 0.02
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 942.30 831.17 111.13
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.73 44.47 36.26
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 14.13 24.14 -10.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 210.20 151.02 59.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,737.30 7,536.99 1,200.32
    เกินกว่าหนึ่งปี
    		 12,758.70 10,242.11 2,516.59
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 23.23 15.37 7.86
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.31 0.31 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.74 49.79 1.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.78 24.37 -1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.12 26.62 2.50
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,253.16 10,677.90 2,575.26
    รวมสินทรัพย์
    		 21,990.46 18,214.88 3,775.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 3,275.63 2,898.91 376.72
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 300.00 1,700.00
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 699.66
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.47 0.48 -0.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 7,549.36 4,270.35 3,279.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 46.27 76.42 -30.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 262.33 280.76 -18.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 18,633.72 9,126.93 9,506.79
    เงินวางประกันการเช่า
    		 0.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 47.73 42.69 5.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 48.44 7,042.01 -6,993.57
    รวมหนี้สิน
    		 18,682.16 16,168.94 2,513.22
    มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 1,725.00 1,150.00 575.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 715.42 141.19 574.23
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 76.70 76.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 787.00 673.87 113.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,308.31 2,045.95 1,262.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,990.46 18,214.88 3,775.58
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 420.86 333.30 87.55
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 25.97 24.89 1.08
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.25 15.05 -0.80
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 2.88 1.65 1.24
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 17.16 12.34 4.82
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 36.01 27.23 8.78
    เงินปันผลรับ
    		 0.04 0.03 0.01
    รายได้อื่น
    		 16.55 16.07 0.48
    รวมรายได้
    		 533.71 430.55 103.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.49 24.60 4.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 112.66 95.01 17.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.95 11.70 12.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 166.10 131.31 34.79
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 367.61 299.24 68.37
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -184.19 -164.53 -19.67
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 183.42 134.72 48.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.27 -43.06 -3.21
    กำไรสำหรับงวด
    		 137.14 91.65 45.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 137.14 91.65 45.49
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 345.00 230.00 115.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 462.72 373.88 88.84
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 75.93 33.36 42.57
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -1.22 -1.64 0.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.87 10.86 1.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.28 1.99 0.30
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.08 -0.41 -1.67
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -2.57 -0.84 -1.74
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,271.99 -1,050.57 -221.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 539.80 447.35 92.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -179.84 -180.70 0.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3,770.55 -2,302.88 -1,467.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.95 -61.40 15.45
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -45.89 -41.48 -4.41
    สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
    		 -0.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,264.22 -2,851.09 -1,413.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,230.73 1,044.24 186.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -566.36 -470.06 -96.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -148.92 -132.75 -16.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,748.78 -2,409.65 -1,339.12
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -12.27 -19.20 6.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.07 -0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.58 0.84 1.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.31 -18.38 8.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 260.00 -353.50 613.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3,296.20 1,775.90 1,520.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -300.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -800.00 -1,500.00 700.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -230.00 -202.40 -27.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,150.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,375.43 2,410.00 965.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -383.65 -18.03 -365.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 421.08 81.76 339.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 16)
    		 37.42 63.73 -26.31