EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 79.89 61.10 18.79
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.70 1.24 0.46
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4,063.63 3,959.99 103.65
    		0.05 0.02 0.02
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 29.31 22.49 6.82
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 38.24 25.35 12.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 89.02 119.99 -30.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,225.66 5,330.66 -105.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,382.41 6,159.61 222.80
    ภายในหนึ่งปี
    		 5.15 5.43 -0.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.31 0.31 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 34.44 31.60 2.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 22.67 19.81 2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 22.91 16.94 5.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,800.48 6,607.05 193.43
    รวมสินทรัพย์
    		 12,026.13 11,937.70 88.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 4,162.82 5,562.60 -1,399.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.97 21.06 -17.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 233.00 10.00 223.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 224.31 235.76 -11.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,684.10 6,711.42 972.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 300.00 2,000.00 -1,700.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 2,300.00 1,500.00 800.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,600.00 3,500.00 -900.00
    รวมหนี้สิน
    		 10,284.10 10,211.42 72.68
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 38.06 38.06 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 408.61 392.85 15.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,742.04 1,726.29 15.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,026.13 11,937.70 88.43
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 229.88 211.15 18.72
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 12.39 18.23 -5.85
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.90 18.44 -2.54
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 0.82 1.26 -0.45
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 12.52 9.56 2.96
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 14.34 13.80 0.54
    เงินปันผลรับ
    		 0.02
    รายได้อื่น
    		 15.80 14.91 0.89
    รวมรายได้
    		 301.66 287.35 14.31
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 17.96 17.41 0.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.88 59.23 4.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 29.79 16.05 13.74
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 8.79 8.99 -0.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 120.42 101.68 18.73
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 181.25 185.67 -4.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -102.09 -116.07 13.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 79.16 69.60 9.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.72 -19.51 -8.21
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 51.44 50.10 1.34
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 214.50 215.37 -0.87
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 6.31 5.67 0.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.12 9.82 -0.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.37 0.19 1.18
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.46 0.50 -0.95
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.35 -0.63 -0.72
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหาย
    		 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -774.15 -731.80 -42.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 306.75 315.08 -8.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -152.11 -139.18 -12.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -332.92 -568.94 236.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 64.11 -48.70 112.81
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 183.12 -110.73 293.85
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -8.15 24.95 -33.10
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -33.68 -30.26 -3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -78.60 -32.97 -45.63
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.09 2.10 -19.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -346.08 -889.33 543.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 777.01 726.62 50.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -317.36 -308.14 -9.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.45 -64.66 -14.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.12 -535.51 569.64
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -11.57 -6.76 -4.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.23 -0.41 -3.82
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.39 1.00 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.35 -6.14 -8.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -1,432.30 -411.35 -1,020.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 223.00 -40.00 263.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 300.00 1,600.00 -1,300.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 500.00 500.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.20 -115.00 -9.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.50 533.66 -567.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.73 -8.00 -5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.44 -32.21 61.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
    		 15.71 -40.20 55.92