EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
53.34 | 43.74 | 9.61 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.87 | 2.37 | -0.50 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
3,870.42 | 3,720.27 | 150.14 |
| 0.02 | 0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
25.16 | 56.98 | -31.83 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
22.45 | 16.78 | 5.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
125.51 | 120.61 | 4.90 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,323.28 | 5,046.11 | 277.16 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5,809.50 | 5,388.00 | 421.51 |
ภายในหนึ่งปี
|
6.71 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
34.09 | 37.52 | -3.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
19.87 | 19.65 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
15.16 | 9.49 | 5.67 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,272.39 | 5,819.49 | 452.90 |
รวมสินทรัพย์
|
11,595.67 | 10,865.60 | 730.06 |
สถาบันการเงิน
|
5,278.20 | 5,671.94 | -393.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.95 | 8.85 | 2.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
10.00 | 50.00 | -40.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
230.09 | 207.45 | 22.64 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,389.24 | 6,998.24 | -609.00 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,000.00 | 400.00 | 1,600.00 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,500.00 | 1,800.00 | -300.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,500.00 | 2,205.00 | 1,295.00 |
รวมหนี้สิน
|
9,889.24 | 9,203.24 | 686.00 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
28.37 | 28.37 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
382.69 | 338.62 | 44.07 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,706.43 | 1,662.36 | 44.07 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,595.67 | 10,865.60 | 730.06 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
211.15 | 199.94 | 11.21 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
18.23 | 13.87 | 4.36 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
18.44 | 17.31 | 1.13 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
1.26 | 1.48 | -0.22 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
9.56 | 8.15 | 1.42 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
13.80 | 14.19 | -0.39 |
รายได้อื่น
|
14.91 | 13.58 | 1.33 |
รวมรายได้
|
287.35 | 268.61 | 18.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
86.77 | 79.70 | 7.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.05 | 25.66 | -9.60 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
102.83 | 105.41 | -2.58 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
184.53 | 163.20 | 21.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-114.92 | -99.89 | -15.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.51 | -17.89 | -1.62 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
50.10 | 45.43 | 4.67 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
215.37 | 156.68 | 58.69 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
5.67 | -2.08 | 7.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.82 | 9.96 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.50 | -0.45 | 0.95 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.63 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-731.80 | -667.85 | -63.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
315.08 | 320.04 | -4.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-139.18 | -126.36 | -12.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-557.31 | -868.09 | 310.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.70 | -95.13 | 46.43 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-110.73 | -171.98 | 61.26 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
24.95 | 5.20 | 19.75 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-30.26 | -18.76 | -11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.97 | -0.50 | -32.47 |
เงินวางประกันการเช่า
|
-5.00 | -0.50 | -4.50 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-877.70 | -1,267.98 | 390.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
714.99 | 650.12 | 64.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-308.14 | -323.35 | 15.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.66 | -36.37 | -28.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-535.51 | -977.59 | 442.08 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.76 | -9.48 | 2.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.75 | 0.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.14 | -10.21 | 4.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-411.35 | -208.12 | -203.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-40.00 | -54.00 | 14.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | -70.00 | -930.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,600.00 | 400.00 | 1,200.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-115.00 | -80.50 | -34.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
533.66 | 987.38 | -453.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.00 | -0.41 | -7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
-32.21 | -35.42 | 3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
|
-40.20 | -35.84 | -4.37 |