EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.91 54.02 -8.10
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.62 2.17 0.45
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,619.71 3,238.49 381.22
    		36.37 36.59 -0.22
    หนึ่งปี - สุทธิ
    		 50.80 48.66 2.14
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 34.36 31.76 2.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.81 80.64 3.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,777.39 4,202.83 574.55
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,297.86 4,837.13 460.73
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.34 0.34 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 56.11 56.59 -0.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.98 1.40 0.59
    ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
    		 43.45 34.06 9.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 13.98 16.20 -2.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,772.19 5,241.01 531.18
    รวมสินทรัพย์
    		 10,549.57 9,443.84 1,105.73
    สถาบันการเงิน
    		 5,451.75 5,667.56 -215.81
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,000.00 70.00 930.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.88 10.19 -7.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 53.30 107.30 -54.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 161.65 146.11 15.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,729.59 6,061.16 668.43
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 1,000.00 -600.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,800.00 800.00 1,000.00
    เงินวางประกันการเช่า
    		 5.70 6.20 -0.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,205.70 1,806.20 399.50
    รวมหนี้สิน
    		 8,935.29 7,867.36 1,067.93
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 19.74 19.74 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 299.17 261.37 37.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,614.28 1,576.48 37.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,549.57 9,443.84 1,105.73
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 206.94 170.10 36.84
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 13.87 9.74 4.14
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.31 14.51 2.81
    รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 1.48 0.38 1.10
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 8.09 6.39 1.70
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 14.19 12.28 1.91
    รายได้อื่น
    		 13.51 15.21 -1.70
    รวมรายได้
    		 275.47 228.67 46.80
    ต้นทุนการให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 0.06 0.07 -0.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 86.57 71.70 14.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.64 9.82 15.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 112.27 81.59 30.68
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 163.20 147.08 16.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -99.89 -106.04 6.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.89 -9.43 -8.46
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 45.43 31.62 13.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 230,000.00 118,750.00 111,250.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.57 2.55 -5.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.96 10.28 -0.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.16 0.00
    ค่านายหน้าตัดบัญชี
    		 19.39 13.16 6.22
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.45 -0.45 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 202.35 145.03 57.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -873.14 -1,031.08 157.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -94.78 80.10 -174.88
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -173.73 -59.69 -114.03
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 5.20 -31.54 36.73
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -18.63 -15.36 -3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 4.05 -4.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -977.56 -928.01 -49.55
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.48 -14.14 4.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.23 -7.84 -2.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -208.12 -257.26 49.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 -54.00 -25.70 -28.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -70.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 400.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 800.00 200.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.50 -69.00 -11.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 987.38 845.54 141.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.41 -90.31 89.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 -35.42 -34.10 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 12)
    		 -35.84 -124.41 88.57