EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 557.68 487.07 70.61
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 23.23 23.37 -0.14
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.71 14.94 1.76
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 3.12 3.80 -0.68
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 17.54 15.86 1.69
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 41.27 41.81 -0.54
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้อื่น
    		 11.86 14.18 -2.32
    รวมรายได้
    		 671.47 601.10 70.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 37.81 36.74 1.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 138.47 131.58 6.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 54.62 24.88 29.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 230.90 193.21 37.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 440.57 407.89 32.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -229.05 -205.76 -23.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 211.52 202.13 9.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.75 -40.86 -1.88
    กำไรสำหรับงวด
    		 168.77 161.27 7.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 168.77 161.27 7.50
    		0.07 0.07 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
    		 351.90 351.90 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 407.30 393.61 13.69
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 127.82 56.40 71.42
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.79 4.89 -1.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.47 9.10 1.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.69 1.58 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.08 4.05 0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.71 -0.16 -1.55
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.64 -1.78 1.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,172.30 -1,013.82 -158.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 451.16 398.82 52.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -168.41 -147.39 -21.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -920.34 -2,782.33 1,861.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.24 -65.12 34.88
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 1.89 83.80 -81.91
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1.08 -16.82 17.90
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -64.33 -30.64 -33.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.05 0.69 73.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.65 -22.52 -1.14
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -90.97 -78.71 -12.26
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,220.42 -3,059.04 1,838.62
    จ่ายเงินเกษียณอายุพนักงาน
    		 -2.81
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 7.55 8.49 -0.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,151.09 985.31 165.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -377.05 -437.05 60.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.63 -84.57 -2.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -528.27 -2,586.87 2,058.60
    ซื้อเงินลงทุนระยาวอื่น
    		 -2.38
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -22.23 -11.00 -11.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.29 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.66 2.09 -1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.89 -9.13 -14.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.28 380.93 -322.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7,689.00 1,723.00 -9,412.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,050.00 2,500.00 -1,450.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -344.78 -343.59 -1.20
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -2,889.00 -500.00 -2,389.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,302.00 1,650.00 8,652.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 487.50 2,710.35 -2,222.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -64.66 114.34 -179.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 119.97 85.19 34.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
    		 55.31 199.54 -144.23
    โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.59 1.37 0.23
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 34.48