EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 487.07 395.09 91.98
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 23.37 24.91 -1.55
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.94 14.68 0.26
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 3.80 2.13 1.68
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 15.86 14.58 1.28
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 41.81 35.34 6.47
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.04 0.03
    รายได้อื่น
    		 14.18 11.42 2.77
    รวมรายได้
    		 601.10 498.18 102.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.74 30.37 6.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 131.58 112.77 18.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.88 21.71 3.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 193.21 164.84 28.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 407.89 333.34 74.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -205.76 -182.07 -23.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 202.13 151.27 50.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.86 -34.84 -6.03
    กำไรสำหรับงวด
    		 161.27 116.43 44.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 161.27 116.43 44.83
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.07 0.04 0.03
    กำไรก่อนภาษี
    		 393.61 279.66 113.95
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 56.40 40.53 15.87
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 4.89 -2.54 7.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.10 7.71 1.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58 1.52 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.05 3.31 0.74
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.16 -1.38 1.21
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.78 -2.57 0.79
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,013.82 -813.69 -200.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 398.82 356.15 42.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -147.39 -131.34 -16.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,782.33 -2,472.12 -310.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -65.12 -37.12 -28.00
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 83.80 -106.88 190.68
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -16.82 -21.54 4.72
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -30.64 0.65 -31.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -25.54 26.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.52 -15.51 -7.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -78.71 -63.26 -15.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,059.04 -2,871.95 -187.09
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 8.49 11.45 -2.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 985.31 789.50 195.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -437.05 -374.11 -62.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.57 -76.79 -7.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,586.87 -2,522.36 -64.51
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -11.00 -5.10 -5.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.09 2.57 -0.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.13 -2.49 -6.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 380.93 630.70 -249.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,723.00 1,308.20 414.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 300.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -3,000.00 -800.00 -2,200.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2,500.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -343.59 -230.00 -113.59
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -500.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,650.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,710.35 2,058.13 652.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 114.34 -466.72 581.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.19 421.08 -335.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 18)
    		 199.54 -45.64 245.18