EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 114.21 128.06 -13.85
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.14 1.86 0.28
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 5,398.58 4,948.34 450.24
    		0.03 0.03 0.00
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 874.37 678.30 196.07
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 17.41 22.13 -4.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 151.65 179.64 -27.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,918.61 6,273.00 645.61
    เกินกว่าหนึ่งปี
    		 9,736.86 8,741.17 995.70
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 8.42
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.28 0.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 41.76 41.87 -0.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 23.25 24.46 -1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 27.26 24.97 2.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,208.36 9,121.84 1,086.52
    รวมสินทรัพย์
    		 17,126.97 15,394.84 1,732.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,018.99 2,749.80 -730.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 60.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,800.00 1,500.00 300.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.74 0.52 0.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 4,972.54 2,958.71 2,013.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 261.85 294.63 -32.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,114.10 7,563.66 1,550.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,300.00 2,300.00 0.00
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
    		 699.08 698.85 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,138.19 5,878.85 259.34
    รวมหนี้สิน
    		 15,252.29 13,442.50 1,809.79
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 61.25 61.25 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 518.05 595.71 -77.66
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,874.67 1,952.34 -77.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,126.97 15,394.84 1,732.13
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 322.11 255.86 66.25
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 22.07 16.34 5.73
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.61 15.12 -0.51
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 1.18 0.80 0.38
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 10.69 11.10 -0.41
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 23.54 19.25 4.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    รายได้อื่น
    		 14.30 11.59 2.71
    รวมรายได้
    		 408.52 330.08 78.44
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 27.57 20.48 7.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 98.89 77.67 21.21
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.57 29.86 -21.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 135.02 128.01 7.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 273.50 202.07 71.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -151.53 -109.58 -41.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 121.97 92.49 29.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.52 -26.45 -13.07
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.45 66.05 16.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 82.45 66.05 16.41
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 239.17 192.21 46.96
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 21.66 48.43 -26.77
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.02 -7.77 7.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.01 7.00 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.29 1.15 0.14
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.28 -0.09 -0.19
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.02 -0.36 0.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -680.68 -551.28 -129.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 283.70 213.02 70.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -124.61 -97.72 -26.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,458.33 -1,245.50 -212.83
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -101.51 28.90 -130.41
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -189.49 16.71 -206.20
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -23.05 -3.09 -19.96
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 2.37 12.50 -10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.19 -16.30 -8.89
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,942.97 -1,350.02 -592.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 675.25 555.56 119.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -300.43 -216.72 -83.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.65 -47.19 -7.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,622.80 -1,058.36 -564.44
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -6.91 -0.99 -5.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.52 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.02 0.36 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.93 -1.13 -5.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -743.50 -65.27 -678.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2,029.10 618.50 1,410.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -500.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,020.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -202.40 -133.40 -69.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,603.20 918.83 684.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -26.54 -140.66 114.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.76 176.65 -94.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 18)
    		 55.23 36.00 19.23