EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2553
ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
117.54 | 237.17 | -119.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.81 | 1.73 | 0.09 |
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
4,491.52 | 4,149.89 | 341.63 |
0.03 | 0.02 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
616.14 | 632.28 | -16.14 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
29.20 | 23.64 | 5.56 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
25.51 | 38.28 | -12.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
119.77 | 114.20 | 5.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,697.47 | 5,507.01 | 190.46 |
เกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ
|
7,558.57 | 6,671.46 | 887.11 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ
|
1.72 | 4.19 | -2.47 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
32.66 | 38.68 | -6.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
22.86 | 23.49 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
22.14 | 20.49 | 1.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,920.21 | 7,062.18 | 858.03 |
รวมสินทรัพย์
|
13,617.68 | 12,569.20 | 1,048.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3,117.24 | 3,161.49 | -44.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.93 | 5.41 | -3.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1,828.50 | 1,210.00 | 618.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
208.44 | 236.58 | -28.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,716.11 | 7,673.48 | 42.63 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
|
499.04 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,099.04 | 3,100.00 | 999.04 |
รวมหนี้สิน
|
11,815.15 | 10,773.48 | 1,041.67 |
หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
141.19 | 141.19 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
|
4.19 | 4.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
47.35 | 47.35 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
459.81 | 452.99 | 6.81 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,802.53 | 1,795.72 | 6.81 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,617.68 | 12,569.20 | 1,048.49 |
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
255.86 | 230.11 | 25.76 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
16.34 | 15.77 | 0.57 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
15.12 | 16.72 | -1.60 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
0.80 | 0.70 | 0.09 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
11.10 | 9.94 | 1.15 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
19.25 | 10.99 | 8.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
11.59 | 9.07 | 2.52 |
รวมรายได้
|
330.08 | 293.32 | 36.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
20.48 | 17.03 | 3.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
68.07 | 68.31 | -0.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.86 | 25.17 | 4.68 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
9.61 | 8.63 | 0.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
128.01 | 119.14 | 8.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
202.07 | 174.18 | 27.89 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-109.58 | -99.92 | -9.67 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
92.49 | 74.27 | 18.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-26.45 | -25.47 | -0.98 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
66.05 | 48.80 | 17.25 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
192.21 | 135.34 | 56.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-7.77 | 6.17 | -13.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.00 | 5.86 | 1.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.15 | 0.85 | 0.30 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.09 | -0.28 | 0.19 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.63 | 0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-551.28 | -515.17 | -36.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
213.02 | 207.08 | 5.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-97.72 | -104.49 | 6.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,245.50 | -104.15 | -1,141.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
28.90 | 113.59 | -84.69 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-3.09 | -0.09 | -2.99 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
12.50 | -34.96 | 47.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.30 | -51.50 | 35.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,350.13 | -54.28 | -1,295.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
555.56 | 515.30 | 40.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-216.60 | -217.15 | 0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.19 | -33.02 | -14.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,058.36 | 210.86 | -1,269.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.99 | -5.30 | 4.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.67 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.13 | -4.60 | 3.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-65.27 | -215.47 | 150.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
618.50 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-133.40 | -124.20 | -9.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
499.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
918.83 | -339.67 | 1,258.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-140.66 | -133.41 | -7.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.65 | 29.44 | 147.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
|
36.00 | -103.97 | 139.96 |